ES0170156030 - Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro B FI

Valor liquidativo (VL): 15,27 EUR
Fecha VL: 27/08/2026
Rentabilidad YTD: 0,03%

Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro B FI - ES0170156030

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,03%
Rentabilidad 1 año: 0,02%
Rentabilidad 3 años: 0,10%
Rentabilidad 5 años: 0,10%

Información general del fondo ES0170156030

ISIN: ES0170156030
Categoría: Bond
Gestora: santalucia Asset Management
Clase de activo: Fixed Interest
Divisa: EUR
Estilo de inversión: Activa
Benchmark: Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3Y, Bloomberg Barclays EUR HY 1-3Yy, EONIA capitalizado a 7 días
Nivel de riesgo (SRRI): 2/7
Inversión mínima inicial: 1 EUR
Fecha de lanzamiento: 30/01/2001
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

El fondo tendrá el 100% de su exposición total en activos de renta fija pública y/o privada ( incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán principalmente europeos y en menor medida de otros paises OCDE, pudiendo invertir puntualmente hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. No existe predeterminación en cuanto a la calificación crediticia de emisores/emisiones, pudiendo por tanto estar toda la cartera invertida en baja calidad crediticia.

Ratios del fondo Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro B FI

Comisiones (TER): 0,00%
Comisión de gestión: 0,00%
Ratio de Sharpe (3 años): 0
Volatilidad (3 años): 0,01%
Máximo drawdown (5 años): -0,03%

Cartera del fondo

IBERCAJA BANCO SA RegS: 0,02%
BPCE 0% BDS 25/06/26 EUR100: 0,04%
Intesa Sanpaolo Spa 2.64 06/10/27: 0,03%
BARCLAYS PLC FRN May29: 0,02%
ITALY (REPUBLIC OF): 0,03%
M&G SENIOR ASSET BACKED CREDIT FUND QI-H ACC EUR: 0,04%
Pagare Masorange 11/12/2026: 0,02%
REPUBBLICA ITALIANA 0.85% BDS 15/01/27 EUR1000 7Y REG S: 0,03%
REPUBBLICA ITALIANA 1.25% BDS 01/12/26 EUR1000: 0,03%
UNICAJA BANCO SA 7.2: 0,02%