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ES0174553018 - SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI B

Valor liquidativo (VL)
10,68 EUR
Fecha VL
27/08/2026
Rentabilidad YTD
0,02%
SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI B - ES0174553018
SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI B - ES0174553018

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,02%
Rentabilidad 1 año
0,00%
Rentabilidad 3 años
0,06%

Información general del fondo ES0174553018

ISIN
ES0174553018
Categoría
Bond
Gestora
santalucia Asset Management
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Inversión mínima inicial
1 EUR
Fecha de lanzamiento
20/12/2022
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija (RF) pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos sin titulizaciones) estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España y/o Italia y el resto en RF pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). La cartera se comprará al contado a medida que se vayan haciendo suscripciones (una vez hayan transcurridos al menos 30 días desde el envío de la carta a los partícipes comunicando las nuevas condiciones del fondo), se prevé mantenerla hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 4 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.

Ratios del fondo SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI B

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
0
Volatilidad (3 años)
0,02%

Cartera del fondo

ITALY (REPUBLIC OF) 0.5%
0,02%
ITALY (REPUBLIC OF) 3.8%
0,11%
ITALY (REPUBLIC OF) 4.1%
0,28%
ITALY (REPUBLIC OF) 3.4%
0,02%
ITALY (REPUBLIC OF) 4.75%
0,27%
ITALY (REPUBLIC OF) 2.8%
0,28%

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