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ES0170138004 - Santalucía Renta Fija, F.I.
- Valor liquidativo (VL)
- 20,77 EUR
- Fecha VL
- 12/08/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
Santalucía Renta Fija, F.I. - ES0170138004
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,13%
- Rentabilidad 5 años
- 0,06%
Información general del fondo ES0170138004
- ISIN
- ES0170138004
- Categoría
- Bond
- Gestora
- santalucia Asset Management
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Euro Aggregate, Euro HY, ESTR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 30/01/2001
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Los emisores y mercados serán principalmente zona Euro y minoritariamente de otros países OCDE, pudiendo invertir hasta 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La duración media de la cartera oscilará entre 0-8 años. No existe predeterminación respecto al rating de emisores/emisiones, por lo que toda la renta fija puede ser de baja calidad crediticia o sin rating, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición máxima al riesgo divisa será del 5%. Podrá invertir hasta 10% del patrimonio en IIC financieras de Renta Fija (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la gestora.
Ratios del fondo Santalucía Renta Fija, F.I.
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,21
- Volatilidad (3 años)
- 0,03%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,10%
Cartera del fondo
- Pagare Masorange 11/12/2026
- 0,02%
- REPUBLIC OF I BTPS 2.95% 01Jul30
- 0,02%
- REPUBLIC OF I BTPS 4% 30Oct31
- 0,05%
- REPUBBLICA ITALIANA 1.65% TB 01/03/32 EUR1000
- 0,02%
- NORDEA BANK ABP 0.625% BDS 18/08/31 EUR100000
- 0,02%
- SPAIN(KINGDOM OF) 0.8% TB 30/07/29 EUR1000
- 0,04%
- UNICREDIT SPA VAR Sep31 EMTN
- 0,02%
- 2.700000 % Frankreich EO-OAT 2025(31) 20310224
- 0,03%
- Aegon European High Yield Bond I Acc EUR
- 0,03%
- PARTICIPACIONES|SL RENTA FIJA CP EUR
- 0,05%
Opiniones y análisis
Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG excluyentes y valorativos. Invierte 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas y deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes).