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ES0108613037 - Santalucía Renta Fija Emergentes, F.I.

Valor liquidativo (VL)
9,99 EUR
Fecha VL
02/09/2026
Rentabilidad YTD
0,11%
Santalucía Renta Fija Emergentes, F.I. - ES0108613037
Santalucía Renta Fija Emergentes, F.I. - ES0108613037

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,11%
Rentabilidad 1 año
0,05%
Rentabilidad 3 años
0,22%
Rentabilidad 5 años
-0,02%

Información general del fondo ES0108613037

ISIN
ES0108613037
Categoría
Bond
Gestora
santalucia Asset Management
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
[1]JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED
Nivel de riesgo (SRRI)
3/7
Inversión mínima inicial
1.000.000 EUR
Fecha de lanzamiento
28/02/2019
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

Se invierte más del 50% del patrimonio en IIC financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IIC no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IIC, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La parte no expuesta a renta fija de emisores emergentes se invertirá en depósitos de entidades de la OCDE, e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, emitidos en la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta -2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.

Ratios del fondo Santalucía Renta Fija Emergentes, F.I.

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,51
Volatilidad (3 años)
0,06%
Máximo drawdown (5 años)
-0,26%

Cartera del fondo

PARTICIPACIONES|FI HSGESCE ID Equity
0,20%
MDO EMERGING MARKET HARD CURRENCY DEBT P HEDGED ACC EUR
0,05%
ISHARES VI PUBLIC LIMITED COMPANY J.P. MORGAN EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF EUR DIS HDG
0,16%
BNP PARIBAS EASY SICAV JPM EMBI GL DIVERS COMP UCITS ETF H EUR CAP
0,20%
NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND HBI EUR
0,05%
PIMCO GIS EMERGING MARKETS BOND I HEDGED INC EUR
0,05%
INVESCO MARKETS II PUBLIC LIMITED COMPANY US TREASURY BD 7-10Y UCIT ETF EUR DIST HDG
0,06%
PICTET GLOBAL EMERGING DEBT HI EUR
0,05%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS I HEDGED DIS EUR
0,05%
PGIM EMERGING MARKET HARD CURRENCY DEBT P HEDGED ACC EUR
0,05%

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