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ES0156837009 - Rural Horizonte Garantizado FI

Valor liquidativo (VL)
305,5 EUR
Fecha VL
08/09/2026
Rentabilidad YTD
0,02%
Rural Horizonte Garantizado FI - ES0156837009
Rural Horizonte Garantizado FI - ES0156837009

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,02%
Rentabilidad 1 año
0,01%
Rentabilidad 3 años
0,09%
Rentabilidad 5 años
-0,04%

Información general del fondo ES0156837009

ISIN
ES0156837009
Categoría
Other
Gestora
GESCOOPERATIVO
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Fecha de lanzamiento
17/10/2019
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

 

Caja Rural del Sur garantiza al fondo a vencimiento (1/6/27) el 102,6% del valor liquidativo inicial a 27/2/20 (TAE 0,35% para suscripciones a 27/2/20, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas.

Ratios del fondo Rural Horizonte Garantizado FI

Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
0
Volatilidad (3 años)
0,02%
Máximo drawdown (5 años)
-0,14%

Cartera del fondo

REPUBBLICA ITALIANA 2.2% BDS 01/06/27 EUR1000 10Y REG S
1,00%

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