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ES0174074007 - Rural 4 Garantía Renta Fija FI
- Valor liquidativo (VL)
- 302,31 EUR
- Fecha VL
- 22/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
Rural 4 Garantía Renta Fija FI - ES0174074007
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,09%
- Rentabilidad 5 años
- -0,06%
Información general del fondo ES0174074007
- ISIN
- ES0174074007
- Categoría
- Other
- Gestora
- GESCOOPERATIVO
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Patrimonio (AUM)
- 72.355.598 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 07/03/2019
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento 2/05/28 el 104% del valor liquidativo inicial a 17/06/19 (TAE 0,44% para suscripciones a 17/06/19 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas.
Ratios del fondo Rural 4 Garantía Renta Fija FI
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,03%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,17%
Cartera del fondo
- SPAIN(KINGDOM OF) 0.7% BDS 30/11/33 EUR1000
- 0,01%
- SPAIN(KINGDOM OF) 1.4% BDS 30/04/28 EUR1000
- 0,71%
- XUNTA DE GALICIA 0.268% BDS 30/07/28 EUR1000
- 0,04%
- COMUNIDAD FORAL DE NAVARA 2.128% BDS 19/02/28 EUR1000
- 0,09%
- MADRID (COMUNIDAD DE) 1.773% BDS 30/04/28 EUR1000
- 0,05%
- Comunidad Canaria 0,25% 300728
- 0,10%