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ES0174216004 - Rural Horizonte 2028 Garantizado FI

Valor liquidativo (VL)
300,32 EUR
Fecha VL
08/09/2026
Rentabilidad YTD
0,03%
Rural Horizonte 2028 Garantizado FI - ES0174216004
Rural Horizonte 2028 Garantizado FI - ES0174216004

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,03%
Rentabilidad 1 año
0,00%
Rentabilidad 3 años
0,11%
Rentabilidad 5 años
-0,05%

Información general del fondo ES0174216004

ISIN
ES0174216004
Categoría
Other
Gestora
GESCOOPERATIVO
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Fecha de lanzamiento
04/02/2020
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

 

Caja Rural de Granada garantiza al fondo a vencimiento (1/12/28) el 102,13% del valor liquidativo inicial a 28/4/20 (TAE 0,25% para suscripciones a 28/4/20, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Hasta 28/4/20 inclusive y tras el vencimiento, sólo se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo.

Ratios del fondo Rural Horizonte 2028 Garantizado FI

Comisión de gestión
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0
Volatilidad (3 años)
0,04%
Máximo drawdown (5 años)
-0,18%

Cartera del fondo

REPUBBLICA ITALIANA 2.8% BDS 01/12/28 EUR1000 10Y REG S
0,99%
SPAIN(KINGDOM OF) 0.7% BDS 30/11/33 EUR1000
0,01%

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