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AT0000A1FV77 - Raiffeisen-GreenBonds
- Valor liquidativo (VL)
- 101,06 EUR
- Fecha VL
- 09/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
Raiffeisen-GreenBonds - AT0000A1FV77
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
- Rentabilidad 1 año
- 0,00%
- Rentabilidad 3 años
- 0,09%
- Rentabilidad 5 años
- -0,06%
- Rentabilidad 10 años
- -0,03%
Información general del fondo AT0000A1FV77
- ISIN
- AT0000A1FV77
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Raiffeisen Capital Management
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Patrimonio (AUM)
- 65.663.389 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Inversión mínima inicial
- 500.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 15/09/2015
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Es un fondo de renta fija cuyo objetivo de inversión es un ingreso regular. Se invierte al menos el 51% de sus activos en bonos emitidos para financiar proyectos ambientales asociados a los problemas climáticos (bonos verdes). Los bonos e instrumentos del mercado monetario que aparecen en el fondo pueden ser emitidos por emisores soberanos, emisores supranacionales y/o empresas. El fondo se gestiona activamente y no está limitado por un índice de referencia.
Ratios del fondo Raiffeisen-GreenBonds
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,15%
Cartera del fondo
- EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3.3 02/03/28
- 0,02%
- EUROPEAN UNION EU 0.4 02/04/37
- 0,04%
- KFW KFW 1 10/01/26
- 0,02%
- KFW KFW 4 3/8 02/28/34
- 0,03%
- NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/2 01/15/40
- 0,04%
- ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.125% BDS 26/09/28 USD2000
- 0,02%
- SPAIN(KINGDOM OF) 1% BDS 30/07/42 EUR1000
- 0,03%
- EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 10/09/29
- 0,02%
- REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1.85 05/23/49
- 0,03%
- BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 04/30/35
- 0,07%