AT0000607270 - Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates

Valor liquidativo (VL): 199,39 EUR
Fecha VL: 27/10/2026
Rentabilidad YTD: 0,03%

Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates - AT0000607270

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,03%
Rentabilidad 1 año: -0,02%
Rentabilidad 3 años: 0,12%
Rentabilidad 5 años: -0,04%
Rentabilidad 10 años: 0,04%

Información general del fondo AT0000607270

ISIN: AT0000607270
Categoría: Bond
Gestora: Raiffeisen Capital Management
Clase de activo: Fixed Interest
Divisa: EUR
Estilo de inversión: Activa
Benchmark: [1] IBOXX EUR CRP NF OA TR
Patrimonio (AUM): 54.769.585 EUR
Nivel de riesgo (SRRI): 3/7
Fecha de lanzamiento: 14/05/2001
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

Invierte en bonos corporativos pertenecientes a las clases de calificación más alta (grado de inversión). La ventaja para los inversores es la posibilidad de obtener mayores beneficios en comparación con los fondos con bonos gubernamentales. No existe riesgo cambiario, ya que se invierte exclusivamente en bonos emitidos en euros.

Ratios del fondo Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates

Comisiones (TER): 0,00%
Comisión de gestión: 0,00%
Ratio de Sharpe (3 años): 0,06
Volatilidad (3 años): 0,04%
Máximo drawdown (5 años): -0,17%

Cartera del fondo

HALEON UK CAPITAL PLC HLNLN 2 7/8 09/18/28: 0,01%
BMW INTL INVESTMENT BV BMW 3 1/8 07/22/29: 0,01%
CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 2.541 11/20/28: 0,01%
DEUTSCHE BANK AG DB 3 06/16/29: 0,01%
E.ON SE EOANGR 3.448 01/19/34: 0,01%
ESSITY CAPITAL BV ESSITY 0 1/4 09/15/29: 0,01%
GALDERMA FINANCE EUROPE GALDSW 3 1/2 03/20/30: 0,01%
JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 3 09/15/28: 0,01%
STATKRAFT AS STATK 3 3/8 03/22/32: 0,01%
TELENOR ASA TELNO 3 3/8 04/01/32: 0,01%