España
Acceder
AT0000A0EYA2 - Raiffeisen Eastern European Bonds
- Valor liquidativo (VL)
- 278,32 EUR
- Fecha VL
- 09/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,07%
Raiffeisen Eastern European Bonds - AT0000A0EYA2
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,07%
- Rentabilidad 1 año
- 0,04%
- Rentabilidad 3 años
- 0,15%
- Rentabilidad 5 años
- -0,05%
- Rentabilidad 10 años
- -0,01%
Información general del fondo AT0000A0EYA2
- ISIN
- AT0000A0EYA2
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Raiffeisen Capital Management
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- JPM EMBI Global Diversified Europe hegded EUR, J.P. Morgan GBI-EM Europe EUR
- Patrimonio (AUM)
- 1.805.980 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 500.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 03/05/2000
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Raiffeisen Eastern European Bonds
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,24
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,30%
Cartera del fondo
- POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 5 10/25/34
- 0,02%
- POLAND(REPUBLIC OF) 2.5% BDS 25/07/27 PLN1000
- 0,04%
- POLAND(REPUBLIC OF) 2.75% BDS 25/10/29 PLN1000
- 0,04%
- REPUBLIC OF TURKIYE TURKEY 5 1/8 02/17/28
- 0,02%
- REPUBLIC OF TURKIYE TURKEY 6 3/8 10/14/25
- 0,02%
- REPUBLIC OF TURKIYE TURKEY 9 3/8 01/19/33
- 0,02%
- ROMANIA GOVERNMENT BOND ROMGB 4 3/4 10/11/34
- 0,03%
- ROMANIA GOVERNMENT BOND ROMGB 5 02/12/29
- 0,04%
- ROMANIA GOVERNMENT BOND ROMGB 5.8 07/26/27
- 0,03%
- ROMANIA GOVERNMENT BOND ROMGB 7.35 04/28/31
- 0,03%
Opiniones y análisis
Es un fondo de bonos. Su objetivo de inversión es generar ingresos regulares e invierte predominantemente (al menos el 51% de los activos del fondo) en bonos emitidos por emisores que tienen su sede o están principalmente activos en países de Europa central y oriental (incluida Turquía) y/o en bonos denominados en monedas de Europa central y oriental (incluida Turquía). Los emisores de los bonos o instrumentos del mercado monetario mantenidos en el fondo pueden incluir estados, emisores supranacionales y/o empresas. El fondo de inversión podrá invertir más del 35% de sus activos en valores/instrumentos del mercado monetario de los siguientes emisores: Polonia, Hungría y Turquía. El fondo se gestiona activamente con referencia al índice de referencia. El margen de actuación de la gestión del fondo no está limitado por la utilización de este valor de referencia.