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IE0033989843 - PIMCO GIS Total Return Bond Inst EUR Hgd Acc
- Valor liquidativo (VL)
- 21,69 EUR
- Fecha VL
- 17/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,07%
PIMCO GIS Total Return Bond Inst EUR Hgd Acc - IE0033989843
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,07%
- Rentabilidad 1 año
- 0,04%
- Rentabilidad 3 años
- 0,11%
- Rentabilidad 5 años
- -0,07%
- Rentabilidad 10 años
- 0,02%
Información general del fondo IE0033989843
- ISIN
- IE0033989843
- Categoría
- Bond
- Gestora
- PIMCO
- Equipo gestor
- A. Mather, Mittal, R. Kiesel
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Bloomberg U.S. Aggregate (Euro Hedged) Index
- Patrimonio (AUM)
- 290.166.926 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Inversión mínima inicial
- 5.000.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 31/01/1998
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es tratar de maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El fondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su activo en una cartera diversificada de Instrumentos de Renta Fija con diferentes vencimientos. La duración media de la cartera de este fondo normalmente no será más de 2 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays US Aggregate, un índice de valores registrados ante la SEC (Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos), sujetos a impuestos y denominados en dólares estadounidenses.
Ratios del fondo PIMCO GIS Total Return Bond Inst EUR Hgd Acc
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,06%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,22%
Cartera del fondo
- FNMA TBA 3.0% JUN 30YR 3.00% 11/06/2056
- 0,05%
- FNMA TBA 4.5% JUN 30YR 4.50% 11/06/2056
- 0,04%
- FNMA TBA 5.0% JUN 30YR 5.00% 11/06/2056
- 0,02%
- FNMA TBA 5.0% MAY 30YR 5.00% 13/05/2056
- 0,11%
- U S TREASURY BOND 1.38% 15/11/2040
- 0,03%
- UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 3% BDS 15/11/44 USD100
- 0,02%