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IE00BYZNBK89 - PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation
- Valor liquidativo (VL)
- 10,2 EUR
- Fecha VL
- 17/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,05%
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation - IE00BYZNBK89
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,05%
- Rentabilidad 1 año
- 0,03%
- Rentabilidad 3 años
- 0,12%
- Rentabilidad 5 años
- 0,00%
Información general del fondo IE00BYZNBK89
- ISIN
- IE00BYZNBK89
- Categoría
- Bond
- Gestora
- PIMCO
- Equipo gestor
- Anderson, Hyman, T. Murata, Yang
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Secured Overnight Financing Rate (SOFR) EUR Hedged
- Patrimonio (AUM)
- 14.752.298 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 25/01/2017
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El Fondo pretende conseguir una rentabilidad máxima a largo plazo de manera coherente con una gestión de inversiones prudente. El Fondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo, en circunstancias normales, al menos el 80 % de su patrimonio neto en una cartera diversificada de instrumentos de renta fija relacionados con hipotecas, incluyendo, entre otros, valores respaldados por hipotecas residenciales y comerciales, gubernamentales o no gubernamentales (“MBS”) y valores de transferencia de riesgo de crédito (“CRT”).
Ratios del fondo PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,11
- Volatilidad (3 años)
- 0,03%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,12%
Cartera del fondo
- GNMA II TBA 6.5% MAY 30YR JMBO 6.50% 20/05/2056
- 0,03%
- GNMA II MULTPL SGL 30YR #MB0143M 3.50% 20/01/2055
- 0,05%
- FNMA TBA 5.0% JUN 30YR 5.00% 11/06/2056
- 0,07%
- FNMA TBA 4.0% JUN 30YR 4.00% 11/06/2056
- 0,06%
- FNMA TBA 4.0% MAY 30YR 4.00% 13/05/2056
- 0,03%
- FNMA TBA 5.0% MAY 30YR 5.00% 13/05/2056
- 0,20%
- FNMA TBA 6.5% JUN 30YR 6.50% 11/06/2056
- 0,03%
- GNMA II MULTPL SGL 30YR #MA7988M 3.00% 20/04/2052
- 0,05%
- GNMA II TBA 4.5% MAY 30YR JMBO 4.50% 20/05/2056
- 0,06%