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IE00B8N0MW85 - PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income
- Valor liquidativo (VL)
- 7,17 EUR
- Fecha VL
- 09/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,07%
PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income - IE00B8N0MW85
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,07%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,13%
- Rentabilidad 5 años
- 0,02%
- Rentabilidad 10 años
- 0,15%
Información general del fondo IE00B8N0MW85
- ISIN
- IE00B8N0MW85
- Categoría
- Bond
- Gestora
- PIMCO
- Equipo gestor
- Anderson, J. Ivascyn, T. Murata
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Bloomberg U.S. Aggregate (Euro Hedged) Index
- Patrimonio (AUM)
- 3.464.986.956 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 30/11/2012
- Distribución o acumulación
- distributing
Ratios del fondo PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,12
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,14%
Cartera del fondo
- FNMA TBA 5.0% AUG 30YR 5.00% 13/08/2056
- 0,05%
- FNMA TBA 6.0% SEP 30YR 6.00% 14/09/2056
- 0,10%
- FNMA TBA 6.5% AUG 30YR 6.50% 13/08/2056
- 0,07%