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IE00BYM81J55 - PIMCO GIS Income Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation

PIMCO GIS Income Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation - IE00BYM81J55

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,08%
Rentabilidad 1 año
0,05%
Rentabilidad 3 años
0,16%
Rentabilidad 5 años
0,06%
Rentabilidad 10 años
0,23%

Información general del fondo IE00BYM81J55

ISIN
IE00BYM81J55
Categoría
Bond
Gestora
PIMCO
Equipo gestor
Anderson, J. Ivascyn, T. Murata
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
Bloomberg U.S. Aggregate (Euro Hedged) Index
Patrimonio (AUM)
95.364.749 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
4/7
Inversión mínima inicial
1.000.000 EUR
Fecha de lanzamiento
30/11/2012
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

 

El fondo tiene como objetivo generar ingresos, manteniendo y aumentando su inversión original. El fondo invierte principalmente en una gama de valores de renta fija (que son préstamos que pagan un tipo de interés fijo o variable) emitidos por sociedades o gobiernos de todo el mundo que proporcionan un nivel de ingresos constante y en aumento. El fondo también puede invertir hasta un 50% en valores con calificaciones inferiores, de « Baa3» o más bajas, asignadas por estas mismas agencias (con la excepción de que esta limitación no será aplicable para las inversiones en valores relacionados con hipotecas o respaldados por activos, para las que no hay calificación mínima). Generalmente, se considera que estas inversiones son más arriesgadas, pero generan ingresos más elevados.

Ratios del fondo PIMCO GIS Income Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation

Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,38
Volatilidad (3 años)
0,04%
Máximo drawdown (5 años)
-0,14%

Cartera del fondo

FNMA TBA 6.5% JUN 30YR 6.50% 11/06/2056
0,08%
FNMA TBA 5.0% MAY 30YR 5.00% 13/05/2056
0,05%
FNMA TBA 6.0% JUL 30YR 6.00% 13/07/2056
0,04%
FNMA TBA 6.0% JUN 30YR 6.00% 11/06/2056
0,07%

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