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IE00B66BK865 - PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E Class EUR (Hedged) Income

Valor liquidativo (VL)
8,28 EUR
Fecha VL
18/06/2026
Rentabilidad YTD
0,04%
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E Class EUR (Hedged) Income - IE00B66BK865

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,04%
Rentabilidad 1 año
0,03%
Rentabilidad 3 años
0,10%
Rentabilidad 5 años
-0,09%
Rentabilidad 10 años
-0,01%

Información general del fondo IE00B66BK865

ISIN
IE00B66BK865
Categoría
Bond
Gestora
PIMCO
Equipo gestor
Brons, Mittal, R. Kiesel
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (EUR Hedged)
Patrimonio (AUM)
160.553.636 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
4/7
Inversión mínima inicial
1.000 EUR
Fecha de lanzamiento
23/07/2003
Distribución o acumulación
distributing

Estrategia de inversión

 

Trata de maximizar la rentabilidad total, de manera compatible con la preservación del capital y con la gestión prudente de la inversión. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija empresarial con un rating de categoría de inversión de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de sus operaciones en, al menos, tres países, uno de los cuales podrá ser EE.UU. La duración media esta cartera de valores normalmente variará dentro de una banda de tres a siete años en función de las previsiones del Asesor de Inversiones sobre los tipos de interés.

Ratios del fondo PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E Class EUR (Hedged) Income

Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
0
Volatilidad (3 años)
0,05%
Máximo drawdown (5 años)
-0,23%

Cartera del fondo

FNMA TBA 4.5% MAY 30YR 4.50% 13/05/2056
0,03%
FNMA TBA 5.0% MAY 30YR 5.00% 13/05/2056
0,02%
U S TREASURY BOND 4.38% 15/05/2041
0,03%
U S TREASURY BOND 4.75% 15/08/2055
0,02%

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