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IE00B11XZ210 - PIMCO GIS Global Bond E Cl USD Acc
- Valor liquidativo (VL)
- 30,79 USD
- Fecha VL
- 25/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,06%
PIMCO GIS Global Bond E Cl USD Acc - IE00B11XZ210
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,06%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,13%
- Rentabilidad 5 años
- 0,00%
- Rentabilidad 10 años
- 0,16%
Información general del fondo IE00B11XZ210
- ISIN
- IE00B11XZ210
- Categoría
- Bond
- Gestora
- PIMCO
- Equipo gestor
- Balls, Gupta, Pagani
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- USD
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Index
- Patrimonio (AUM)
- 295.347.714 USD
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 USD
- Fecha de lanzamiento
- 12/03/1998
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su activo en una cartera diversificada de Instrumentos de Renta Fija denominados en las principales divisas mundiales. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de tres años superior ni inferior a la duración del índice Bloomberg Barclays Global Aggregate.
Ratios del fondo PIMCO GIS Global Bond E Cl USD Acc
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,12
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,15%
Cartera del fondo
- FNMA TBA 5.0% NOV 30YR 5.00% 13/11/2055
- 0,13%
- FNMA TBA 6.0% NOV 30YR 6.00% 13/11/2055
- 0,05%
- FNMA TBA 6.5% NOV 30YR 6.50% 13/11/2055
- 0,11%