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IE00B11XZ434 - PIMCO GIS Glo Invt Grd Crdt E Cl EUR Hgd Acc
- Valor liquidativo (VL)
- 15,56 EUR
- Fecha VL
- 02/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
PIMCO GIS Glo Invt Grd Crdt E Cl EUR Hgd Acc - IE00B11XZ434
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
- Rentabilidad 1 año
- -0,04%
- Rentabilidad 3 años
- 0,09%
- Rentabilidad 5 años
- -0,13%
- Rentabilidad 10 años
- -0,08%
Información general del fondo IE00B11XZ434
- ISIN
- IE00B11XZ434
- Categoría
- Bond
- Gestora
- PIMCO
- Equipo gestor
- Brons, Mittal, R. Kiesel
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Bloomberg Global Aggregate Credit Index (EUR Hedged)
- Patrimonio (AUM)
- 208.025.307 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 23/07/2003
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija empresarial con categoría de inversión (investment grade) de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en, al menos, tres países, uno de los cuales podrá ser EE.UU. La duración media de la cartera de este Fondo normalmente no será más de 2 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit.
Ratios del fondo PIMCO GIS Glo Invt Grd Crdt E Cl EUR Hgd Acc
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,21%
Cartera del fondo
- FNMA TBA 4.5% AUG 30YR 4.50% 13/08/2056
- 0,03%
- FNMA TBA 5.0% AUG 30YR 5.00% 13/08/2056
- 0,03%
- U S TREASURY BOND 4.38% 15/05/2041
- 0,03%
- U S TREASURY BOND 4.75% 15/08/2055
- 0,02%