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IE00B3KR3M49 - PIMCO GIS Euro Credit E Cl EUR Acc
- Valor liquidativo (VL)
- 12,82 EUR
- Fecha VL
- 17/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
PIMCO GIS Euro Credit E Cl EUR Acc - IE00B3KR3M49
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,11%
- Rentabilidad 5 años
- -0,06%
- Rentabilidad 10 años
- 0,01%
Información general del fondo IE00B3KR3M49
- ISIN
- IE00B3KR3M49
- Categoría
- Bond
- Gestora
- PIMCO
- Equipo gestor
- Berndt, Nakra, Borromeo
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Bloomberg Euro-Aggregate Credit Index
- Patrimonio (AUM)
- 24.195.396 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 31/01/2008
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es tratar de maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Fondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su activo en una cartera diversificada de Instrumentos de Renta Fija denominados en euros con diferentes vencimientos, que podrán estar representados por posiciones directas o indirectas en Valores de Renta Fija empresariales o por instrumentos derivados, tales como opciones, futuros, contratos de permuta financiera sobre futuros o permutas financieras del riesgo de crédito (credit default swaps).
Ratios del fondo PIMCO GIS Euro Credit E Cl EUR Acc
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,05
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,20%
Cartera del fondo
- EUROPEAN UNION 2.75% 04/02/2033
- 0,04%
- EUROPEAN UNION 3.13% 04/12/2030
- 0,04%
- FNMA TBA 6.5% MAY 30YR 6.50% 13/05/2056
- 0,06%