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IE00B11XYY66 - PIMCO GIS Euro Bond
- Valor liquidativo (VL)
- 19,79 EUR
- Fecha VL
- 08/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- -0,03%
- Rentabilidad 3 años
- 0,06%
- Rentabilidad 5 años
- -0,14%
- Rentabilidad 10 años
- -0,10%
Información general del fondo IE00B11XYY66
- ISIN
- IE00B11XYY66
- Categoría
- Bond
- Gestora
- PIMCO
- Equipo gestor
- Balls, Bosomworth, Pagani
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- FTSE Euro Broad Investment-Grade Index
- Patrimonio (AUM)
- 88.188.405 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 31/12/1998
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo PIMCO GIS Euro Bond
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,19%
Cartera del fondo
- FNMA TBA 4.5% AUG 30YR 4.50% 13/08/2056
- 0,05%
- FRANCE (GOVT OF) 2.75% 25/02/2029
- 0,03%
- ITALIAN BTP BOND 3.50% 15/02/2031
- 0,02%
- ITALIAN BTP BOND I/L 1.10% 15/08/2031
- 0,03%
- UNITED KINGDOM GILT 4.13% 07/03/2031
- 0,03%