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LU2496444808 - Pictet TR-Sirius-I EUR

Valor liquidativo (VL)
135,98 EUR
Fecha VL
27/10/2026
Rentabilidad YTD
-0,01%
Pictet TR-Sirius-I EUR - LU2496444808
Pictet TR-Sirius-I EUR - LU2496444808

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
-0,01%
Rentabilidad 1 año
0,15%
Rentabilidad 3 años
0,26%

Información general del fondo LU2496444808

ISIN
LU2496444808
Categoría
ARIS
Gestora
Pictet
Equipo gestor
Gada, Nocella, Petit, Singh, Vojnic-Zelic
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (EUR)
Patrimonio (AUM)
18.041.162 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
4/7
Inversión mínima inicial
1.000.000 EUR
Fecha de lanzamiento
08/08/2019
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

Sigue un conjunto de estrategias de inversión largas/cortas. El objetivo del fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo en términos absolutos con un fuerte enfoque en la preservación del capital. El fondo obtendrá exposición principalmente a los mercados emergentes. Para lograr su objetivo de inversión, el fondo invertirá principalmente directamente o estará expuesto a títulos de deuda, divisas, instrumentos del mercado monetario, efectivo/depósitos y/o invertirá indirectamente mediante el uso de instrumentos financieros derivados.

Ratios del fondo Pictet TR-Sirius-I EUR

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Comisión de éxito
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,62
Volatilidad (3 años)
0,08%

Cartera del fondo

11.25% LAOS 25/30
0,02%
15.50% KYRGYZSTAN 25/28
0,02%
17.99% CITIGROUP GLOBAL MARKETS CLN 25/32
0,03%
4.00% SRI LANKA 24/28
0,03%
5.50% BOSNIA & HERZEGOVINA 25/30
0,02%
7.90% PARAGUAY 24/31
0,02%
0.00% ABSA BANK LTD CLN 25/26
0,02%
9.625% JAMAICA 23/30
0,02%
6.00% PAKISTAN 21/26 -SR-
0,04%
6.625% ETHIOPIA 14/24 -S-
0,02%

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