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LU0988402904 - Pictet Absolute Return Fixed Income
- Valor liquidativo (VL)
- 96,67 EUR
- Fecha VL
- 02/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
Pictet Absolute Return Fixed Income - LU0988402904
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
- Rentabilidad 1 año
- 0,00%
- Rentabilidad 3 años
- 0,10%
- Rentabilidad 5 años
- -0,04%
- Rentabilidad 10 años
- -0,04%
Información general del fondo LU0988402904
- ISIN
- LU0988402904
- Categoría
- ARIS
- Gestora
- Pictet
- Equipo gestor
- Zhu, Bopp, Malik, Raggi, Valtanen
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- ICE BofA ESTR Overnight Rate Index (EUR)
- Patrimonio (AUM)
- 22.372.019 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Fecha de lanzamiento
- 12/12/2013
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en lograr un rendimiento positivo absoluto ofreciendo principalmente una exposición a títulos de deuda de todo tipo (por ejemplo, obligaciones emitidas por gobiernos o sociedades, obligaciones convertibles o no, obligaciones indexadas a la inflación, ABS o MBS), a instrumentos del mercado monetario y a divisas.
Ratios del fondo Pictet Absolute Return Fixed Income
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,02%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,14%
Cartera del fondo
- TBI JAPAN 240926 SR
- 0,04%
- TREASURY (CPI) NOTE
- 0,07%
- TREASURY NOTE (OTR)
- 0,03%
- 3,500% SPANIEN 25/41
- 0,03%
- UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 0% TB 03/09/26 USD100
- 0,03%
- JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL
- 0,02%
- CANADA (GOVERNMENT OF)
- 0,02%
- JAPAN (2 YEAR ISSUE) 1.4% 01/MAY/2028
- 0,03%
- JAPAN (GOVERNMENT OF) #1361
- 0,02%
- UNITED MEXICAN STATES 8.5% BDS 18/11/38 MXN100
- 0,02%