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LU0366536638 - Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-I

Valor liquidativo (VL)
109,81 EUR
Fecha VL
28/10/2026
Rentabilidad YTD
0,02%
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-I - LU0366536638
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-I - LU0366536638

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,02%
Rentabilidad 1 año
0,02%
Rentabilidad 3 años
0,09%
Rentabilidad 5 años
0,10%
Rentabilidad 10 años
0,07%

Información general del fondo LU0366536638

ISIN
LU0366536638
Categoría
Money Market
Gestora
Pictet
Equipo gestor
Gorgone, Sierra
Clase de activo
Money Market
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
German Sovereign 1 Month (EUR)
Patrimonio (AUM)
1.772.082.335 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
1/7
Inversión mínima inicial
1.000.000 EUR
Fecha de lanzamiento
16/06/2008
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

Ofrece a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El Compartimento invierte sus activos en depósitos o en instrumentos del mercado monetario que estén emitidos o garantizados por un Estado o por una corporación de derecho público de la OCDE o de Singapur o por organizaciones internacionales de derecho público de las que formen parte Suiza o un Estado miembro de la Unión Europea. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.

Ratios del fondo Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-I

Comisiones (TER)
0,00%
Comisión de gestión
0,00%
Comisión de éxito
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0
Volatilidad (3 años)
0,00%
Máximo drawdown (5 años)
-0,01%

Cartera del fondo

CAN T-B WHEN ISS ZERO% 16.12.2026 UNS
0,03%
CAN T-B WHEN ISS ZERO% 18.11.2026 UNS
0,03%
CANADA T-BILL ZERO% 07.10.2026 UNS
0,03%
CP KFW ZERO % 09.12.2026
0,02%
CP KFW ZERO % 26.11.2026
0,02%
CP KINGDOM NETHERL ZERO % 13.10.2026
0,06%
DUTCH TSY CERT ZERO% 27.11.2026 UNS
0,02%
SNB BILL ZERO% 19.10.2026 UNS
0,05%
SNB BILL ZERO% 26.10.2026 UNS
0,04%
SWISS T-BILL ZERO% 19.11.2026 UNS
0,02%

Otros fondos de Pictet AM