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LU0128499588 - Pictet Short -Term Money Market CHF-R

Valor liquidativo (VL)
118,53 CHF
Fecha VL
24/09/2026
Rentabilidad YTD
0,00%
Pictet Short -Term Money Market CHF-R - LU0128499588
Pictet Short -Term Money Market CHF-R - LU0128499588

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,00%
Rentabilidad 1 año
0,00%
Rentabilidad 3 años
0,02%
Rentabilidad 5 años
0,02%
Rentabilidad 10 años
-0,03%

Información general del fondo LU0128499588

ISIN
LU0128499588
Categoría
Money Market
Gestora
Pictet
Equipo gestor
Braun, Mauron
Clase de activo
Money Market
Divisa
CHF
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)
Patrimonio (AUM)
142.235.631 CHF
Nivel de riesgo (SRRI)
1/7
Fecha de lanzamiento
13/10/1994
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en francos suizos y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El Subfondo invierte principalmente en instrumentos del mercado monetario y en otros títulos de deuda emitidos por emisores públicos o privados (como obligaciones, bonos del Tesoro y efectos emitidos por emisores gubernamentales o sus departamentos, así como eurobonos y obligaciones de tipo variable), teniendo cada inversión una duración residual que no supere los 397 días. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días. Las inversiones del Subfondo se plantean principalmente a corto plazo.

Ratios del fondo Pictet Short -Term Money Market CHF-R

Comisiones (TER)
0,00%
Comisión de gestión
0,00%
Comisión de éxito
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0
Volatilidad (3 años)
0,00%
Máximo drawdown (5 años)
-0,01%

Cartera del fondo

CP INDUS BK KOREA ZERO % 09.11.2026
0,01%
CD ROYAL BK CANADA ZERO % 17.11.2026
0,01%
CP BARCLAYS BK PLC ZERO % 14.09.2026
0,01%
CP DEUTSCHE BANK AG ZERO % 22.12.2026
0,01%
CP LSEG US FIN CORP ZERO % 15.09.2026
0,01%
CP SCHNEIDER SE ZERO % 03.09.2026
0,01%
CP UBS AG LONDON ZERO % 26.02.2027
0,01%
PFAND SCHWZ HYPO 0% 06.04.2027 SEC
0,02%
PFANDBRIEFZENT 0% 02.10.2026 SEC
0,02%
PFANDBRIEFZENT 0% 27.01.2027 SEC
0,02%

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