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LU0128494944 - Pictet-Short-Term Money Market EUR-I
- Valor liquidativo (VL)
- 152,43 EUR
- Fecha VL
- 28/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
Pictet-Short-Term Money Market EUR-I - LU0128494944
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,09%
- Rentabilidad 5 años
- 0,11%
- Rentabilidad 10 años
- 0,09%
Información general del fondo LU0128494944
- ISIN
- LU0128494944
- Categoría
- Money Market
- Gestora
- Pictet
- Equipo gestor
- Mauron, Deherly
- Clase de activo
- Money Market
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)
- Patrimonio (AUM)
- 5.832.190.903 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 1/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 09/01/1998
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Ofrece a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en euros y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Ratios del fondo Pictet-Short-Term Money Market EUR-I
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,00%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,01%
Cartera del fondo
- CANADA T-BILL ZERO% 07.10.2026 UNS
- 0,04%
- CD NORDEA BANK ZERO % 22.02.2027
- 0,01%
- CP BANCO BILBAO VIZ ZERO % 18.11.2026
- 0,01%
- JAPAN T-BILL ZERO% 05.10.2026 SR
- 0,02%
- JAPAN T-BILL ZERO% 13.10.2026 SR
- 0,03%
- MAS BILL ZERO% 02.10.2026 UNS
- 0,01%
- MAS BILL ZERO% 09.10.2026 UNS
- 0,01%
- MAS BILL ZERO% 30.10.2026 UNS
- 0,01%
- SNB BILL ZERO% 19.10.2026 UNS
- 0,03%
- SNB BILL ZERO% 26.10.2026 UNS
- 0,04%