Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
17,07 EUR
|
3,46% | 12,36% |
Divisa | EUR |
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Tipo | Mixtos |
Área geográfica | Zona Euro, EE.UU., Reino Unido, Asia ex. Japón, Emergentes |
Fecha de creación | 01/01/2004 |
Distribución o acumulación | Acumulación |
El objetivo del Fondo es conseguir un rendimiento atractivo con una cartera diversificada de activos de renta fija y variable. La volatilidad esperada del Fondo estará entre 6% y 10% anual. El Fondo invertirá en renta fija y en renta variable de países desarrollados y hasta un máximo del 20% en mercados emergentes. Se podrá invertir hasta un 60% del activo en renta variable y hasta un máximo del 95% en renta fija, incluyendo, entre otros, bonos de high yield y bonos que no tengan grado de inversión (principalmente rating BB) o sin rating (en total con una exposición máxima del 15%), bonos convertibles contingentes (CoCo bonds) con una exposición máxima del 20%, ABS y MBS con un máximo del 15%, valores con régimen de insolvencia (distress or default securities) con una exposición máxima del 5%; valores con tipo de interés fijo o flotante, bonos cupón cero, instrumentos del mercado monetario emitidos o negociados en la zona Euro y en otros mercados internacionales, así como depósitos.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2018 | -7,05% | 6,58% |
2019 | 15,55% | 5,68% |
2020 | -3,38% | 10,75% |
2021 | 11,66% | 5,39% |
2022 | -7,00% | 8,04% |
2023 | 6,20% | 4,92% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de Olea Neutral FI vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es bajista.(2) La volatilidad actual de Olea Neutral FI es 4.98 %. La volatilidad de Olea Neutral FI es menor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
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0,14% | 2,09% | 0,72% | 3,46% | 12,36% | 18,57% | 6,20% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
11,49 EUR
|
5,07% | 12,92% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
12,35 EUR
|
5,77% | 15,16% |
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