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Clase Limpia

Olea Neutral FI

ISIN: ES0118537002

Olea Gestión

Valor liquidativo 12 meses 3 años
17,07 EUR * 3,46% 12,36%

Valor liquidativo 17,07 EUR

12 meses 3,46%

Olea Neutral FI - ES0118537002

Información general

Divisa EUR
Tipo Mixtos
Área geográfica Zona Euro, EE.UU., Reino Unido, Asia ex. Japón, Emergentes
Fecha de creación 01/01/2004
Distribución o acumulación Acumulación

Estrategia de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir un rendimiento atractivo con una cartera diversificada de activos de renta fija y variable. La volatilidad esperada del Fondo estará entre 6% y 10% anual. El Fondo invertirá en renta fija y en renta variable de países desarrollados y hasta un máximo del 20% en mercados emergentes. Se podrá invertir hasta un 60% del activo en renta variable y hasta un máximo del 95% en renta fija, incluyendo, entre otros, bonos de high yield y bonos que no tengan grado de inversión (principalmente rating BB) o sin rating (en total con una exposición máxima del 15%), bonos convertibles contingentes (CoCo bonds) con una exposición máxima del 20%, ABS y MBS con un máximo del 15%, valores con régimen de insolvencia (distress or default securities) con una exposición máxima del 5%; valores con tipo de interés fijo o flotante, bonos cupón cero, instrumentos del mercado monetario emitidos o negociados en la zona Euro y en otros mercados internacionales, así como depósitos.

Rentabilidad y riesgo

Evolución

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Fuente: TechRules.

Análisis de rendimiento

Rendimiento(1) Volatilidad(2)
2018 -7,05% 6,58%
2019 15,55% 5,68%
2020 -3,38% 10,75%
2021 11,66% 5,39%
2022 -7,00% 8,04%
2023 6,20% 4,92%

Fuente: TechRules.

(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de Olea Neutral FI vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es bajista.

(2) La volatilidad actual de Olea Neutral FI es 4.98 %. La volatilidad de Olea Neutral FI es menor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.

Rendimiento acumulado

Semanal1 mes3 meses1 año3 años5 añosAño actual
0,14% 2,09% 0,72% 3,46% 12,36% 18,57% 6,20%

Otros fondos de Olea Gestión

Olea Neutral Inversiones A Cap
Valor liquidativo 12 meses 3 años
11,49 EUR * 5,07% 12,92%
Olea Neutral Inversiones C Cap
Valor liquidativo 12 meses 3 años
12,35 EUR * 5,77% 15,16%

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