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LU1481479811 - Olea Neutral Inversiones A Cap
- Valor liquidativo (VL)
- 13,9 EUR
- Fecha VL
- 09/11/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,08%
Olea Neutral Inversiones A Cap - LU1481479811
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,08%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,22%
- Rentabilidad 5 años
- 0,19%
Información general del fondo LU1481479811
- ISIN
- LU1481479811
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- Adepa AM
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Patrimonio (AUM)
- 184.060.005 EUR
- Inversión mínima inicial
- 10.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 01/01/2004
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la preservación del capital a medio plazo. El Subfondo persigue lograr este objetivo invirtiendo en valores de renta fija y renta variable de los países desarrollados y hasta el 20% de los mercados emergentes.
Ratios del fondo Olea Neutral Inversiones A Cap
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,94
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,10%
Cartera del fondo
- BUNDESSCHATZANW 2% 16/12/2027
- 0,03%
- BUNDESSCHATZANW 2.1% 15/03/2028
- 0,03%
- BUNDESSCHATZANW 2.5% 14/06/2028
- 0,03%
- DEUTSCHLAND REP 2.5% 15/02/2035
- 0,03%
- DEUTSCHLAND REP 2.9% 15/02/2036
- 0,05%
- EUROPEAN UNION 2.75% 05/10/2026
- 0,03%
- EUROPEAN UNION 3.125% 04/12/2030
- 0,03%
- NASDAQ-100 INDEX 18/12/2026
- 0,05%
- US TREASURY N/B 3.875% 30/04/2031
- 0,03%
- X IE GOLD ETC
- 0,03%