España
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LU1481479811 - Olea Neutral Inversiones A Cap
- Valor liquidativo (VL)
- 14 EUR
- Fecha VL
- 28/08/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,08%
Olea Neutral Inversiones A Cap - LU1481479811
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,08%
- Rentabilidad 1 año
- 0,05%
- Rentabilidad 3 años
- 0,23%
- Rentabilidad 5 años
- 0,23%
Información general del fondo LU1481479811
- ISIN
- LU1481479811
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- Adepa AM
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Patrimonio (AUM)
- 195.370.074 EUR
- Inversión mínima inicial
- 10.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 01/01/2004
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la preservación del capital a medio plazo. El Subfondo persigue lograr este objetivo invirtiendo en valores de renta fija y renta variable de los países desarrollados y hasta el 20% de los mercados emergentes.
Ratios del fondo Olea Neutral Inversiones A Cap
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,91
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,10%
Cartera del fondo
- BUNDESOBL-191 2.4% 18/04/2030
- 0,03%
- BUNDESSCHATZANW 2% 16/12/2027
- 0,03%
- DEUTSCHLAND REP 2.5% 15/02/2035
- 0,03%
- DEUTSCHLAND REP 2.9% 15/02/2036
- 0,06%
- EUROPEAN UNION 2.75% 05/10/2026
- 0,03%
- EUROPEAN UNION 3% MUN BD 04/12/34 EUR1REG S
- 0,02%
- EUROPEAN UNION 3.125% 04/12/2030
- 0,03%
- TSY INFL IX N/B 0.75% 15/07/2028
- 0,02%
- US TREASURY N/B 4.125% 15/02/2036
- 0,03%
- DEUTSCHLAND REP 2.6% 15/08/2035
- 0,03%