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LU0429746927 - NN (L) US High Dividend X Cap
- Valor liquidativo (VL)
- 766,6 EUR
- Fecha VL
- 24/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,06%
NN (L) US High Dividend X Cap - LU0429746927
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,06%
- Rentabilidad 1 año
- 0,15%
- Rentabilidad 3 años
- 0,45%
- Rentabilidad 5 años
- 0,47%
- Rentabilidad 10 años
- 1,14%
Información general del fondo LU0429746927
- ISIN
- LU0429746927
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Goldman Sachs Asset Management
- Equipo gestor
- El Khodr
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- S&P 500 (NR) EUR (hedged)
- Patrimonio (AUM)
- 3.393.082 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Fecha de lanzamiento
- 06/09/1993
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo NN (L) US High Dividend X Cap
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,85
- Volatilidad (3 años)
- 0,11%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,16%
Cartera del fondo
- TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED
- 0,03%
- WALMART INC.
- 0,05%
- ALPHABET INC. CLASS A
- 0,06%
- APPLE INC.
- 0,07%
- BROADCOM INC.
- 0,03%
- CISCO SYSTEMS, INC.
- 0,03%
- INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION
- 0,03%
- JPMORGAN CHASE & CO.
- 0,05%
- LILLY (ELI) & CO
- 0,03%
- MICROSOFT CORPORATION
- 0,06%