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LU0303706948 - NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - I Cap USD
- Valor liquidativo (VL)
- 7.660,32 USD
- Fecha VL
- 09/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,33%
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - I Cap USD - LU0303706948
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,33%
- Rentabilidad 1 año
- 0,41%
- Rentabilidad 3 años
- 0,89%
- Rentabilidad 5 años
- 0,47%
- Rentabilidad 10 años
- 1,38%
Información general del fondo LU0303706948
- ISIN
- LU0303706948
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Goldman Sachs Asset Management
- Equipo gestor
- Conrads
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- USD
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets (NR)
- Patrimonio (AUM)
- 38.526.392 USD
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Inversión mínima inicial
- 250.000 USD
- Fecha de lanzamiento
- 06/09/1993
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo del fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo mediante una cartera diversificada de acciones que cotizan en las bolsas de Latinoamérica y el Caribe.
Ratios del fondo NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - I Cap USD
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,18
- Volatilidad (3 años)
- 0,17%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,33%
Cartera del fondo
- TENCENT HOLDINGS LIMITED
- 0,04%
- BANK OF CHINA LIMITED
- 0,01%
- ALIBABA GROUP HLDG LTD
- 0,03%
- BANK OF CHINA LIMITED
- 0,01%
- CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION
- 0,01%
- DELTA ELECTRONICS, INC.
- 0,02%
- HDFC BANK LIMITED
- 0,01%
- HYUNDAI MOTOR COMPANY CO.,LTD
- 0,01%
- SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
- 0,06%
- SK HYNIX INC.
- 0,03%