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LU0332193696 - NN (L) Energy - P Cap EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 392,09 EUR
- Fecha VL
- 26/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
NN (L) Energy - P Cap EUR - LU0332193696
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
- Rentabilidad 1 año
- 0,23%
- Rentabilidad 3 años
- 0,57%
- Rentabilidad 5 años
- 1,41%
- Rentabilidad 10 años
- 0,94%
Información general del fondo LU0332193696
- ISIN
- LU0332193696
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Goldman Sachs Asset Management
- Equipo gestor
- van Parijs
- Clase de activo
- Commodity/Energy
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI AC World (NR)
- Patrimonio (AUM)
- 2.263.958 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 7/7
- Fecha de lanzamiento
- 06/09/1993
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo del fondo es lograr un incremento del capital a largo plazo en USD mediante la inversión global en una cartera diversificada con acciones de gran capitalización de la industria del petróleo y del gas. La cartera se gestiona activamente en relación con el índice MSCI Energy. El fondo no cubre el riesgo de tipo de cambio.
Ratios del fondo NN (L) Energy - P Cap EUR
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,07
- Volatilidad (3 años)
- 0,12%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,18%