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LU0273690650 - NN (L) Invest US High Dividend
- Valor liquidativo (VL)
- 1.067,99 EUR
- Fecha VL
- 07/08/2026
- Rentabilidad YTD
- -0,04%
NN (L) Invest US High Dividend - LU0273690650
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- -0,04%
- Rentabilidad 1 año
- 0,14%
- Rentabilidad 3 años
- 0,41%
- Rentabilidad 5 años
- 0,71%
- Rentabilidad 10 años
- 1,64%
Información general del fondo LU0273690650
- ISIN
- LU0273690650
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Goldman Sachs Asset Management
- Equipo gestor
- El Khodr
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- S&P 500 (NR)
- Patrimonio (AUM)
- 7.086.776 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 06/09/1993
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo NN (L) Invest US High Dividend
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,76
- Volatilidad (3 años)
- 0,11%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,15%
Cartera del fondo
- TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED
- 0,03%
- WALMART INC.
- 0,05%
- ALPHABET INC. CLASS A
- 0,06%
- APPLE INC.
- 0,07%
- BROADCOM INC.
- 0,03%
- CISCO SYSTEMS, INC.
- 0,03%
- INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION
- 0,03%
- JPMORGAN CHASE & CO.
- 0,05%
- LILLY (ELI) & CO
- 0,03%
- MICROSOFT CORPORATION
- 0,06%