España
Acceder
ES0168662031 - NB Renta Fija Largo FI
- Valor liquidativo (VL)
- 111,18 EUR
- Fecha VL
- 07/08/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
NB Renta Fija Largo FI - ES0168662031
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
- Rentabilidad 1 año
- 0,00%
- Rentabilidad 3 años
- 0,11%
- Rentabilidad 5 años
- 0,00%
- Rentabilidad 10 años
- 0,01%
Información general del fondo ES0168662031
- ISIN
- ES0168662031
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Trea AM
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- 95% Merrill Lynch Large Cap Corporate y un 5% AFI Repo
- Fecha de lanzamiento
- 08/03/1999
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo NB Renta Fija Largo FI
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,03%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,12%
Cartera del fondo
- BANCO BPM SPA MTN RegS
- 0,03%
- 2.750000 % Frankreich EO-OAT 2024(30) 20300224
- 0,03%
- ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS
- 0,02%
- BANCO BPM SPA MTN RegS
- 0,03%
- BANCO DE CREDITO SOC
- 0,02%
- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5.5% BDS 4/1/2031 EUR0.01
- 0,02%
- SPAIN(KINGDOM OF) 5.75% BDS 30/7/2032 EUR1000
- 0,02%
- EURONET WORLDWIDE, INC. 1.375% SNR NTS 22/05/26 EUR1000
- 0,03%
- INTESA SANPAO 4.875% May30 EMTN
- 0,02%
- RCI BANQUE 4.875% Jun28 EMTN
- 0,02%