España
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LU0062574610 - NB FCP Euro Bond
- Valor liquidativo (VL)
- 2.245,04 EUR
- Fecha VL
- 22/05/2026
- Rentabilidad YTD
- -0,01%
NB FCP Euro Bond - LU0062574610
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- -0,01%
- Rentabilidad 1 año
- -0,05%
- Rentabilidad 3 años
- -0,11%
- Rentabilidad 5 años
- -0,21%
- Rentabilidad 10 años
- 0,11%
Información general del fondo LU0062574610
- ISIN
- LU0062574610
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Novo Banco Gestion
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- No Specified Index
- Patrimonio (AUM)
- 54.124.304 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 04/09/1995
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
E.S. Euro Bond es un fondo de renta fija a largo plazo que invierte principalmente a nivel europeo. Su cartera puede tener una pequeña parte del patrimonio invertida en economías de convergencia. La inversión se divide principalmente en deuda publica y deuda corporativa.
Ratios del fondo NB FCP Euro Bond
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,15%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,06%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,22%