España
Acceder
ES0150036038 - NB Global Flexible 0-100 FI
- Valor liquidativo (VL)
- 15,75 EUR
- Fecha VL
- 09/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,05%
NB Global Flexible 0-100 FI - ES0150036038
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,05%
- Rentabilidad 1 año
- 0,20%
- Rentabilidad 3 años
- 0,34%
- Rentabilidad 5 años
- 0,01%
- Rentabilidad 10 años
- 0,40%
Información general del fondo ES0150036038
- ISIN
- ES0150036038
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- Trea AM
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Fecha de lanzamiento
- 08/06/1994
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo NB Global Flexible 0-100 FI
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,64
- Volatilidad (3 años)
- 0,10%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,32%
Cartera del fondo
- ATALAYA MINING COPPER SA
- 0,04%
- BROWN & BROWN, INC.
- 0,04%
- CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY
- 0,03%
- DSV AS
- 0,13%
- FAGRON
- 0,03%
- MARSH
- 0,04%
- NOVO NORDISK A/S
- 0,10%
- S&P GLOBAL INC
- 0,04%
- THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.
- 0,03%
- WASTE MANAGEMENT, INC.
- 0,03%