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LU0963986202 - Mirabaud Global Strategic Bond Fund
- Valor liquidativo (VL)
- 135,31 USD
- Fecha VL
- 28/08/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,05%
Mirabaud Global Strategic Bond Fund - LU0963986202
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,05%
- Rentabilidad 1 año
- 0,03%
- Rentabilidad 3 años
- 0,16%
- Rentabilidad 5 años
- 0,07%
- Rentabilidad 10 años
- 0,24%
Información general del fondo LU0963986202
- ISIN
- LU0963986202
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Mirabaud
- Equipo gestor
- Lake, Cattermole, Luis
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- USD
- Estilo de inversión
- Activa
- Patrimonio (AUM)
- 18.631.885 USD
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 2/7
- Fecha de lanzamiento
- 01/10/2013
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Mirabaud Global Strategic Bond Fund
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,27
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,13%
Cartera del fondo
- US TREASURY N/B 3.875% 2031-04
- 0,02%
- US TREASURY N/B 4.125% 2036-02
- 0,02%
- BNP PARIBAS SA 5.125% BDS 05/03/21 AUD2000
- 0,02%
- FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.122% 2033-11
- 0,01%
- BP CAPITAL MARKETS PLC 4.25% PERP
- 0,01%
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5% 2035-02
- 0,04%
- DELL INC 5.4% 2040-09
- 0,01%
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.9% 2036-02
- 0,01%
- SYSCO CORPORATION 3.3% 2050-02
- 0,01%
- US TREASURY N/B 4.75% 2056-02
- 0,02%
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