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LU1705558135 - Mirabaud Global Emerging Markets Bond
- Valor liquidativo (VL)
- 97,25 EUR
- Fecha VL
- 28/08/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,12%
Mirabaud Global Emerging Markets Bond - LU1705558135
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,12%
- Rentabilidad 1 año
- 0,05%
- Rentabilidad 3 años
- 0,20%
- Rentabilidad 5 años
- -0,03%
Información general del fondo LU1705558135
- ISIN
- LU1705558135
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Mirabaud
- Equipo gestor
- Moreno, Singh
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- JPM EMB Hard Currency - Local Currency 50-50 blended index EUR
- Patrimonio (AUM)
- 3.758.942 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Fecha de lanzamiento
- 30/10/2017
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Mirabaud Global Emerging Markets Bond
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,21
- Volatilidad (3 años)
- 0,08%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,29%
Cartera del fondo
- PROVINCIA DE BUENOS AIRE 6.625% 2037-09
- 0,02%
- TITULOS DE TESORERIA 11% 2029-08
- 0,02%
- ASIAN INFRASTRUCTURE INV 6.65% 2033-06
- 0,03%
- LETRA TESOURO NACIONAL 0% 2030-01
- 0,02%
- MALAYSIA GOVERNMENT 4.762% 2037-04
- 0,02%
- EGYPT GOVERNMENT BOND 24.144% 2027-12
- 0,02%
- INTER-AMERICAN DEVEL BK 7.35% 2030-10
- 0,02%
- LETRA TESOURO NACIONAL 0% 2028-01
- 0,02%
- NIGERIA OMO BILL 0% 2026-08
- 0,02%
- TURKIYE GOVERNMENT BOND 0% 2027-01
- 0,01%