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LU0334011839 - Mirabaud Equities Asia Ex Japan
- Valor liquidativo (VL)
- 207,41 EUR
- Fecha VL
- 16/06/2025
- Rentabilidad YTD
- 0,18%
Mirabaud Equities Asia Ex Japan - LU0334011839
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,18%
- Rentabilidad 1 año
- 0,06%
- Rentabilidad 3 años
- 0,03%
- Rentabilidad 5 años
- 0,15%
- Rentabilidad 10 años
- 0,14%
Información general del fondo LU0334011839
- ISIN
- LU0334011839
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Mirabaud
- Equipo gestor
- Walsh
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI AC Asia ex Japan TR Net EUR
- Patrimonio (AUM)
- 11.362 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Fecha de lanzamiento
- 01/04/2004
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Mirabaud Equities Asia Ex Japan
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,18%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,35%
Cartera del fondo
- ALIBABA GROUP HLDG LTD
- 0,05%
- CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION
- 0,04%
- ICICI BANK
- 0,04%
- INFOSYS
- 0,04%
- SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
- 0,05%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR CO
- 0,10%
- TENCENT HOLDINGS LIMITED
- 0,07%
- MEDIATEK INC
- 0,05%
- RELIANCE INDUSTRIES LIMITED
- 0,04%
- SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED
- 0,03%