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ES0162701009 - Metavalor Dividendo FI

Valor liquidativo (VL)
92,33 EUR
Fecha VL
05/10/2026
Rentabilidad YTD
0,11%
Metavalor Dividendo FI - ES0162701009
Metavalor Dividendo FI - ES0162701009

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,11%
Rentabilidad 1 año
0,19%
Rentabilidad 3 años
0,42%
Rentabilidad 5 años
0,57%
Rentabilidad 10 años
0,72%

Información general del fondo ES0162701009

ISIN
ES0162701009
Categoría
Equity
Gestora
Metagestion
Clase de activo
Equity
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
MSCI World TR €
Nivel de riesgo (SRRI)
4/7
Inversión mínima inicial
60 EUR
Fecha de lanzamiento
10/07/2015
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Euro Total Return. El fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en valores de renta variable. La inversión en renta variable de emisores con política de reparto de dividendos atractiva y creciente será, al menos del 75% de la exposición en renta variable. No existirá un porcentaje predeterminado para la inversión en determinados sectores, divisas o áreas geográficas, pudiendo invertir también en mercados emergentes. El fondo no tendrá predeterminación alguna respecto a la capitalización de las empresas en las que invierta, pudiendo hacerlo en empresas tanto de capitalización alta como media o baja. La parte no invertida en renta variable estará envertida repo diario sobre deuda pública del Reino de España. La exposición máxima al riesgo divisa podrá llegar al 100%.

Ratios del fondo Metavalor Dividendo FI

Comisiones (TER)
0,02%
Comisión de gestión
0,02%
Ratio de Sharpe (3 años)
1,06
Volatilidad (3 años)
0,08%
Máximo drawdown (5 años)
-0,15%

Cartera del fondo

MERCEDES-BENZ GROUP AG
0,04%
POSTE ITALIANE - SOCIETA` PER AZIONI
0,05%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
0,04%
COCA-COLA COMPANY(THE)
0,04%
ENGIE
0,04%
IBERDROLA SA
0,04%
LETRA DEL TESORO 16/01/26
0,11%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A.
0,04%
PARTICIPACIONES|METAGESTIÓN S.A. SGIIC
0,04%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA
0,04%

Otros fondos de Metagestion