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LU1670724704 - M&G (Lux) Optimal Income C Acc EUR

Valor liquidativo (VL)
11,35 EUR
Fecha VL
16/06/2026
Rentabilidad YTD
0,05%
M&G (Lux) Optimal Income C Acc EUR - LU1670724704
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Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,05%
Rentabilidad 1 año
0,03%
Rentabilidad 3 años
0,14%
Rentabilidad 5 años
0,03%
Rentabilidad 10 años
0,21%

Información general del fondo LU1670724704

Categoría
Bond
Gestora
M&G Investments
Clase de activo
Fixed Interest
Distribución o acumulación
accumulating

Ratios del fondo M&G (Lux) Optimal Income C Acc EUR

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,16
Volatilidad (3 años)
0,05%
Máximo drawdown (5 años)
-0,17%

Cartera del fondo

TREASURY BOND (OTR)
0,02%
UNITED KINGDO TSY 4.5% 07Mar35
0,02%
UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 1.125% NTS 15/08/50 USD100
0,02%
UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 1.25% TNT 15/05/50 USD100
0,02%
UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 2.875% TB 15/11/47 USD100
0,04%
UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 4.5% BDS 15/05/34 USD100
0,03%
UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 4.875% BDS 15/02/45 USD100
0,02%
US T 4 02/15/34
0,03%
US T 4 1/4 05/15/35
0,02%
US T 4 5/8 02/15/35
0,03%

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