Acceder

LU1670723136 - M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund USD A Acc

Valor liquidativo (VL)
14,78 USD
Fecha VL
25/09/2026
Rentabilidad YTD
0,05%
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund USD A Acc - LU1670723136
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund USD A Acc - LU1670723136

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,05%
Rentabilidad 1 año
0,04%
Rentabilidad 3 años
0,22%
Rentabilidad 5 años
0,33%
Rentabilidad 10 años
0,62%

Información general del fondo LU1670723136

ISIN
LU1670723136
Categoría
Bond
Gestora
M&G Investments
Equipo gestor
Tomlins, Yu, Isaacs
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
USD
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
ICE BofAML Global Floating Rate High Yield Index (3% constrained) USD Hedged
Inversión mínima inicial
1.000 USD
Fecha de lanzamiento
13/09/2018
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Ratios del fondo M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund USD A Acc

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
1,72
Volatilidad (3 años)
0,02%
Máximo drawdown (5 años)
-0,07%

Cartera del fondo

SHERWOOD FINANCING PLC
0,02%
TEAMSYSTEM S.P.A. FRN 01/07/32 EUR100000REG S
0,02%
TREASURY FLOATING RATE NOTE
0,03%
United Group BV FRN 31/01/33
0,03%
ASSEMBLIN CAVERION GROUP FRN 01/07/31 EUR100000REG S
0,02%
CASTOR S.P.A. FRN 15/02/29 EUR100000REG S
0,02%
CEDACRI S.P.A. FRN 15/05/28 EUR100000REG S
0,03%
NIDDA HEALTHCARE HOLDING
0,02%
PAGANINI BIDCO S.P.A. FRN 30/10/28 EUR1000REG S
0,02%
SGL GROUP APS
0,02%

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