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LU1670629549 - M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund
- Valor liquidativo (VL)
- 18,51 EUR
- Fecha VL
- 09/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund - LU1670629549
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
- Rentabilidad 1 año
- 0,00%
- Rentabilidad 3 años
- 0,12%
- Rentabilidad 5 años
- -0,01%
- Rentabilidad 10 años
- 0,05%
Información general del fondo LU1670629549
- ISIN
- LU1670629549
- Categoría
- Bond
- Gestora
- M&G Investments
- Equipo gestor
- Russell, Isaacs
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- ICE BofAML Euro Corporate Index
- Inversión mínima inicial
- 1.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 09/11/2018
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,14
- Volatilidad (3 años)
- 0,03%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,16%
Cartera del fondo
- ALPHABET INC 3.37% 06/MAY/2037
- 0,01%
- BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.625% BDS 03/11/28 EUR100000
- 0,01%
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.9% 15/FEB/2036
- 0,02%
- DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.375% BDS 03/03/34 EUR1000
- 0,01%
- DEUTSCHE TELEKOM AG 3.375% 28/04/33
- 0,01%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
- 0,02%
- MORGAN STANLEY FXD/FLTG RT SNR REG NTS 23/01/32 EUR100000
- 0,01%
- NATIONWIDE BL 3.125% Aug32 EMTN
- 0,01%
- TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL 3.075% MTN 01/07/31 EUR100000
- 0,01%
- CREDIT AGRICOLE SA 1.75% MTN 05/03/29 EUR100000
- 0,01%