España
Acceder
LU1797810691 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund CI H EUR Acc
- Valor liquidativo (VL)
- 12,4 EUR
- Fecha VL
- 09/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,13%
M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund CI H EUR Acc - LU1797810691
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,13%
- Rentabilidad 1 año
- 0,07%
- Rentabilidad 3 años
- 0,25%
- Rentabilidad 5 años
- 0,07%
- Rentabilidad 10 años
- 0,23%
Información general del fondo LU1797810691
- ISIN
- LU1797810691
- Categoría
- Bond
- Gestora
- M&G Investments
- Equipo gestor
- CARRANZA, De Quinsonas, Smallwood
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- J.P.Morgan EMBI Global Diversified Index, J.P.Morgan CEMBI Broad Diversified Index, J.P.Morgan GBI-EM Global Diversified Index
- Inversión mínima inicial
- 500.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 17/09/2018
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund CI H EUR Acc
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,66
- Volatilidad (3 años)
- 0,06%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,25%
Cartera del fondo
- FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 10% NTS 01/01/33 BRL1000 F
- 0,03%
- HUNGARY 6.75% BDS 22/10/28 HUF10000
- 0,01%
- MALAYSIA GOVT 3.885% BDS 15/08/29 MYR1000
- 0,01%
- POLAND(REPUBLIC OF) 1.75% BDS 25/04/32 PLN1000 DS0432
- 0,01%
- POLAND(REPUBLIC OF) 5% BDS 25/10/35 PLN1000 DS1035
- 0,01%
- REPUBLICA ARGENTINA FRN 09/07/41 USD1
- 0,01%
- REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 3.875% BDS 02/07/40 UYU1000
- 0,01%
- SOUTH AFRICA(REPUBLIC OF) 8.75% MUN BD 31/01/44 ZAR1 1
- 0,03%
- UNITED MEXICAN STATES 8.5% BDS 18/11/38 MXN100
- 0,04%
- UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 1.75% BDS 15/08/41 USD100
- 0,01%