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LU1670722245 - M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund

Valor liquidativo (VL)
7,84 EUR
Fecha VL
22/06/2026
Rentabilidad YTD
0,03%
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund - LU1670722245
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Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,03%
Rentabilidad 1 año
0,02%
Rentabilidad 3 años
0,17%
Rentabilidad 5 años
0,21%
Rentabilidad 10 años
0,33%

Información general del fondo LU1670722245

ISIN
LU1670722245
Categoría
Bond
Gestora
M&G Investments
Equipo gestor
Tomlins, Yu, Isaacs
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
ICE BofAML Global Floating Rate High Yield Index (3% constrained) EUR Hedged
Inversión mínima inicial
1.000 EUR
Fecha de lanzamiento
13/09/2018
Distribución o acumulación
distributing

Ratios del fondo M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,92
Volatilidad (3 años)
0,02%
Máximo drawdown (5 años)
-0,08%

Cartera del fondo

ASSEMBLIN CAVERION GROUP FRN 01/07/31 EUR100000REG S
0,02%
CASTOR S.P.A. FRN 15/02/29 EUR100000REG S
0,03%
CEDACRI S.P.A. FRN 15/05/28 EUR100000REG S
0,03%
NIDDA HEALTHCARE HOLDING
0,02%
PAGANINI BIDCO S.P.A. FRN 30/10/28 EUR1000REG S
0,02%
SGL GROUP APS
0,02%
SHERWOOD FINANCING PLC
0,02%
TF Float 07/31/26
0,04%
TREASURY FLOATING RATE NOTE
0,03%
United Group BV FRN 31/01/33
0,02%

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