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LU1670722674 - M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund CH EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 13,11 EUR
- Fecha VL
- 24/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund CH EUR - LU1670722674
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,19%
- Rentabilidad 5 años
- 0,24%
- Rentabilidad 10 años
- 0,41%
Información general del fondo LU1670722674
- ISIN
- LU1670722674
- Categoría
- Bond
- Gestora
- M&G Investments
- Equipo gestor
- Tomlins, Yu, Isaacs
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- ICE BofAML Global Floating Rate High Yield Index (3% constrained) EUR Hedged
- Inversión mínima inicial
- 500.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 13/09/2018
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar un rendimiento total más alto (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) que el del mercado global de bonos de alto rendimiento a tipo flotante durante cualquier período de cinco años.
Ratios del fondo M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund CH EUR
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,22
- Volatilidad (3 años)
- 0,02%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,07%
Cartera del fondo
- ASSEMBLIN CAVERION GROUP FRN 01/07/31 EUR100000REG S
- 0,02%
- CASTOR S.P.A. FRN 15/02/29 EUR100000REG S
- 0,03%
- CEDACRI S.P.A. FRN 15/05/28 EUR100000REG S
- 0,03%
- NIDDA HEALTHCARE HOLDING
- 0,02%
- PAGANINI BIDCO S.P.A. FRN 30/10/28 EUR1000REG S
- 0,02%
- SGL GROUP APS
- 0,02%
- SHERWOOD FINANCING PLC
- 0,02%
- TF Float 07/31/26
- 0,04%
- TREASURY FLOATING RATE NOTE
- 0,03%
- United Group BV FRN 31/01/33
- 0,02%