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FR0013398914 - Lazard Convertible Global RD EUR

Valor liquidativo (VL)
261,84 EUR
Fecha VL
13/05/2026
Rentabilidad YTD
0,00%
Lazard Convertible Global RD EUR - FR0013398914
Lazard Convertible Global RD EUR - FR0013398914

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,00%
Rentabilidad 1 año
0,16%
Rentabilidad 3 años
0,21%
Rentabilidad 5 años
0,06%

Información general del fondo FR0013398914

ISIN
FR0013398914
Categoría
Other
Gestora
Lazard Asset Management
Equipo gestor
Brillois
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
Refinitiv convertible international en € depuis le 01/01/15 - auparavant Merril Lynch G300 en €
Patrimonio (AUM)
2.463.219 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
4/7
Fecha de lanzamiento
17/09/1985
Distribución o acumulación
distributing

Estrategia de inversión

 

Objetivo de gestión: La IIC pretende alcanzar, en el plazo de inversión recomendado de 5 años, una rentabilidad superior a la del índice Merrill Lynch Global Convertible Bonds G300 Index en euros con reinversión de cupones al cierre.  Política de inversión: Para alcanzar este objetivo de gestión, la estrategia se basa en la gestión activa de los diversos componentes del sector de las obligaciones convertibles, como son la orientación de los mercados de renta variable, de los tipos de interés, y de la volatilidad de las opciones sobre acciones. Además, la IIC desarrollará una gestión del riesgo cambiario, con objeto de optimizar la rentabilidad. La composición de la cartera de la Sicav es la siguiente:  obligaciones convertibles europeas y extranjeras emitidas por empresas y entidades financieras, hasta un límite del 100% del activo neto.

Ratios del fondo Lazard Convertible Global RD EUR

Comisiones (TER)
0,02%
Comisión de gestión
0,01%
Comisión de éxito
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,32
Volatilidad (3 años)
0,10%
Máximo drawdown (5 años)
-0,20%

Cartera del fondo

0.5 ON Semi 29 CVN
0,02%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 144A
0,02%
Alibaba Group Holding Ltd 0.5% 01/06/31
0,03%
BIDU 0 03/12/32
0,03%
CMS ENERGY CORPORATION
0,02%
COINBASE GLOBAL INC SR GLBL 04/30 0.25
0,02%
NEBIUS GROUP NV 1.0% 15-09-30
0,02%
NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC 03/27 3
0,02%
RIVIAN AUTOMOTIVE, INC. 4.625% BDS 15/03/29 USD1000
0,02%
WEC ENERGY GROUP INC SR UNSECURED 06/29 4.375
0,02%

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