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Lazard Convertible Global PC EUR

ISIN: FR0000098683

Lazard Asset Management

Valor liquidativo 12 meses 3 años
1.728,64 EUR * 3,61% -12,51%

Valor liquidativo 1.728,64 EUR

12 meses 3,61%

Lazard Convertible Global PC EUR - FR0000098683

Información general

Divisa EUR
Tipo Renta fija
Área geográfica Zona Euro, EE.UU., Emergentes
Fecha de creación 23/07/1985
Distribución o acumulación Acumulación

Estrategia de inversión

 

Objetivo de gestión: La IIC pretende alcanzar, en el plazo de inversión recomendado de 5 años, una rentabilidad superior a la del índice Merrill Lynch Global Convertible Bonds G300 Index en euros con reinversión de cupones al cierre.  Política de inversión: Para alcanzar este objetivo de gestión, la estrategia se basa en la gestión activa de los diversos componentes del sector de las obligaciones convertibles, como son la orientación de los mercados de renta variable, de los tipos de interés, y de la volatilidad de las opciones sobre acciones. Además, la IIC desarrollará una gestión del riesgo cambiario, con objeto de optimizar la rentabilidad. La composición de la cartera de la Sicav es la siguiente:  obligaciones convertibles europeas y extranjeras emitidas por empresas y entidades financieras, hasta un límite del 100% del activo neto.

Rentabilidad y riesgo

Evolución

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Fuente: TechRules.

El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna Lazard Asset Management a este producto.

Análisis de rendimiento

Rendimiento(1) Volatilidad(2)
2019 15,68% 6,85%
2020 26,18% 13,41%
2021 3,83% 12,01%
2022 -17,44% 12,10%
2023 6,46% 8,58%
2024 0,16% 6,14%

Fuente: TechRules.

(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al €STER Index. La tendencia del rendimiento relativo de Lazard Convertible Global PC EUR vs índice €STER Index es bajista.

(2) La volatilidad actual de Lazard Convertible Global PC EUR es 7.59 %. La volatilidad de Lazard Convertible Global PC EUR es mayor a la de €STER Index. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.

Rendimiento acumulado

Semanal1 mes3 meses1 año3 años5 añosAño actual
1,23% 0,94% 1,28% 3,61% -12,51% 20,41% 0,16%

Otros fondos de Lazard Asset Management

Lazard Convertible Global R
Valor liquidativo 12 meses 3 años
472,64 EUR * 2,94% -14,22%
Lazard Credit Fi RC
Valor liquidativo 12 meses 3 años
369,3 EUR * 14,33% 0,39%
Lazard Credit Opportunities PC EUR
Valor liquidativo 12 meses 3 años
1.434,88 EUR * 0,48% 4,89%
Lazard Patrimoine Croissance C
Valor liquidativo 12 meses 3 años
526,45 EUR * 7,51% 19,24%