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FR0010858498 - Lazard Convertible Global R
- Valor liquidativo (VL)
- 546,66 EUR
- Fecha VL
- 09/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,00%
Lazard Convertible Global R - FR0010858498
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,00%
- Rentabilidad 1 año
- 0,10%
- Rentabilidad 3 años
- 0,16%
- Rentabilidad 5 años
- 0,01%
- Rentabilidad 10 años
- 0,73%
Información general del fondo FR0010858498
- ISIN
- FR0010858498
- Categoría
- Other
- Gestora
- Lazard Asset Management
- Equipo gestor
- Brillois
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Refinitiv convertible international en € depuis le 01/01/15 - auparavant Merril Lynch G300 en €
- Patrimonio (AUM)
- 176.475.487 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 17/09/1985
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Lazard Convertible Global R
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,17
- Volatilidad (3 años)
- 0,10%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,20%
Cartera del fondo
- Alibaba Group Holding Ltd 0.5% 01/06/31
- 0,02%
- BIDU 0 03/12/32
- 0,03%
- SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25% 30-09-34
- 0,02%
- Snowflake Inc 0% 01/10/27
- 0,02%
- MTU AERO ENGINES 0% 26-15/07/2033 CV
- 0,02%
- ONTO INNOVATION ZCP 01-06-31
- 0,02%
- RIVIAN AUTOMOTIVE, INC. 4.625% BDS 15/03/29 USD1000
- 0,02%
- CMS ENERGY CORPORATION
- 0,02%
- COINBASE GLOBAL INC SR GLBL 04/30 0.25
- 0,02%
- DOORDASH INC 0.0000 CONV 15/05/2030 SERIES CORP
- 0,02%
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