por alge2020 · 12 comentarios
Astraloko He revisado algunos fondos temáticos (tendencias actuales sobre todo) y este fondo lo que he comparado es que tiene mayor volatilidad que Robeco y Fidelity pero comparando rentabilidad del último año, ha superado a am... Ibonciecho Yo llevo la clase "A" Acc del INVESCO y el año pasado tuvo un comportamiento excepcional. Este año, no es que vaya mal, pero está teniendo una volatilidad muy alta que me hace estar incómodo. Estoy meditando traspasar...
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LU0052864419 - Invesco Global Consumer Trends A Acc USD
- Valor liquidativo (VL)
- 93,22 USD
- Fecha VL
- 08/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,21%
Invesco Global Consumer Trends A Acc USD - LU0052864419
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,21%
- Rentabilidad 1 año
- -0,13%
- Rentabilidad 3 años
- 0,66%
- Rentabilidad 5 años
- -0,04%
- Rentabilidad 10 años
- 1,34%
Información general del fondo LU0052864419
- ISIN
- LU0052864419
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Invesco
- Equipo gestor
- Cohen, Hartsfield
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- USD
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI World Consumer Discretionary Index (Net Total Return)
- Patrimonio (AUM)
- 740.223.710 USD
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Inversión mínima inicial
- 1.500 USD
- Fecha de lanzamiento
- 03/10/1994
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante una cartera de inversiones internacional de empresas dedicadas, sobre todo, al diseño, producción o distribución de productos y servicios relacionados con las necesidades discrecionales del consumidor, lo cual incluye empresas de automoción, construcción de viviendas y bienes duraderos, empresas de comunicación e Internet, así como otras empresas dedicadas a satisfacer las demandas de los consumidores. El Subfondo invierte principalmente en valores de renta variable emitidos por este tipo de empresas.
Ratios del fondo Invesco Global Consumer Trends A Acc USD
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,53
- Volatilidad (3 años)
- 0,28%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,50%
Cartera del fondo
- CARVANA CO.
- 0,03%
- ADVANCED MICRO DEVICES, INC.
- 0,03%
- AMAZON.COM, INC.
- 0,10%
- MICRON TECHNOLOGY, INC.
- 0,04%
- MODINE MANUFACTURING CO
- 0,06%
- SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.
- 0,05%
- AJINOMOTO CO.,INC.
- 0,04%
- ALLEGRO MICROSYSTEMS
- 0,03%
- Nebius Group NV
- 0,11%
- TESLA, INC.
- 0,09%
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