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LU1775954206 - Invesco Emerging Markets
- Valor liquidativo (VL)
- 33,38 EUR
- Fecha VL
- 19/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,09%
Invesco Emerging Markets - LU1775954206
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,09%
- Rentabilidad 1 año
- 0,08%
- Rentabilidad 3 años
- 0,24%
- Rentabilidad 5 años
- -0,10%
- Rentabilidad 10 años
- 0,03%
Información general del fondo LU1775954206
- ISIN
- LU1775954206
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Invesco
- Equipo gestor
- Trujillo, Vandenhoeck
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- JP Morgan EMBI Global Diversified Index (Total Return)
- Patrimonio (AUM)
- 1.921.278 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 15/01/1993
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Invesco Emerging Markets
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,6
- Volatilidad (3 años)
- 0,07%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,33%
Cartera del fondo
- DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND
- 0,03%
- Egypt Government International Bond
- 0,03%
- Mexico Government International Bond
- 0,04%
- OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND
- 0,02%
- PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND
- 0,03%
- ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND
- 0,03%
- SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND
- 0,04%
- TURKIYE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND
- 0,03%
- Argentine Republic Government International Bond
- 0,03%
- BAHRAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND
- 0,03%