| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
164,69 EUR
|
7,01% | 11,03% |
Valor liquidativo 164,69 EUR
12 meses 7,01%
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Mixtos |
| Área geográfica | Global |
| Fecha de creación | 14/11/2014 |
| Índice de referencia | MSCI Europe High Dividend Yield Index (RV) y Barclays Euro Aggregate Bond Index (RF) |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
El objetivo de gestión es batir a la inflación subyacente de la zona euro, calculada por el Eurostat, más un 3% anual, comparada en períodos quinquenales para poder evaluar la calidad de la gestión en un plazo suficientemente largo, más acorde con la duración de la inversión.
En la composición de la cartera se aplicará criterios de Inversión Socialmente Responsable, invirtiendo conforme a criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, tanto financieros como éticos, que se detallan en el Folleto completo. La mayoría de los activos en los que se invierte cumplirán dichos criterios.
Los emisores serán de países OCDE, con un sesgo hacía la Zona Euro, admitidos a negociación en mercados organizados. La exposición a la RV será como máximo del 50% en activos de alta, media o baja capitalización.
No hay límite a la exposición a la RF pública o privada, ni a su calificación crediticia, principalmente de media y alta, con una duración media inferior a 5 años.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 16,93% | 5,54% |
| 2020 | 5,82% | 15,68% |
| 2021 | 14,60% | 6,12% |
| 2022 | -6,13% | 8,43% |
| 2023 | 10,92% | 7,46% |
| 2024 | 1,11% | 4,32% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de GVC Gaesco Sostenible ISR A FI vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es bajista.(2) La volatilidad actual de GVC Gaesco Sostenible ISR A FI es 6.50 %. La volatilidad de GVC Gaesco Sostenible ISR A FI es menor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,51% | -0,75% | -0,07% | 7,01% | 11,03% | 35,87% | 1,11% |
Otros fondos de GVC Gaesco Gestión
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
14,73 EUR
|
11,74% | -2,06% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
14,16 EUR
|
2,51% | 6,49% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
13,56 EUR
|
6,65% | 3,50% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
113,34 EUR
|
4,34% | 2,33% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
99,18 EUR
|
24,79% | 7,84% |