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GVC Gaesco Renta Valor, FI

ISIN: ES0143629006

GVC Gaesco Gestión

Valor liquidativo 12 meses 3 años
114,2 EUR * 4,96% 1,90%

Valor liquidativo 114,2 EUR

12 meses 4,96%

GVC Gaesco Renta Valor, FI - ES0143629006

Información general

Divisa EUR
Tipo Mixtos
Área geográfica Zona Euro
Fecha de creación 17/05/2013
Índice de referencia 15% MSCI Europe High Dividend Yield Index + 85% Euribor a 1 año + 100 pb
Distribución o acumulación Acumulación

Estrategia de inversión

El Fondo podrá invertir en toda clase de activos financieros que paguen cupones, dividendos o rentas, preferentemente elevados.

  • Renta Variable: Como máximo, tendrá una exposición en Renta Variable del 15%. Renta Variable defensiva, con dividendo elevado y sostenible en el tiempo.
  • Deuda High Yield, Gubernamental, Corporativa Y Deuda Híbrida: Hasta un 20%.
  • Depósitos diversificados, sin las limitaciones impuestas a las personas físicas: Hasta un 40%.
  • Préstamos, Fondos y otros: Hasta un 25%.

No habrá restricciones de rating, pudiendo invertir en cualquier emisión que se considere interesante. El objetivo es buscar valor, y esto se encuentra en aquellos activos que, según fundamentales, están baratos.

Existen 2 clases distintas, con códigos ISIN diferentes: una de acumulación y otra de distribución. Dos valores liquidativos.

  • Clase A: Acumulación.
  • Clase B: Distribución. Trimestralmente (Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre) se repartirá el exceso de valor liquidativo sobre 101. Valor Inicial 100.

La clase de acumulación, como su propio nombre indica, no reparte dividendos, rentas ni cupones. La rentabilidad se acumula en el fondo, reflejándose en el valor liquidativo.
Aun así, está contemplado que el partícipe pueda optar, en el momento de la suscripción, a percibir una rentabilidad trimestral del 1% (4% anual nominal) en forma de rescate, utilizando una de las siguientes 2 vías:

  • Rescates parciales: El partícipe puede ordenar, de forma trimestral, un traspaso de participaciones hacia otro fondo de inversión (optimizando la fiscalidad puesto que no se tributa). De esta forma, se sistematiza la operativa. El importe a traspasar equivaldrá al 1% de la inversión (4% anual nominal).
  • Ventas parciales: El partícipe puede ordenar, de forma trimestral, una venta parcial de participaciones del fondo, equivalente al 1% de la inversión (4% anual). En este caso, la tributación sólo se aplicará al porcentaje de ganancia que lleve implícito el importe que se vende. La orden se puede efectuar en el momento de la suscripción.

La clase de distribución, como su propio nombre indica, reparte dividendos de forma trimestral, por un valor equivalente al importe que se ha generado de rentabilidad en el periodo, medido en el exceso del valor liquidativo sobre el nivel 101. Si no se ha generado rentabilidad, el fondo no distribuirá dividendos. En este caso, el 100% del importe distribuido en concepto de “dividendo” tributará como Rendimiento de Capital Mobiliario.

Rentabilidad y riesgo

Evolución

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Fuente: TechRules.

Análisis de rendimiento

Rendimiento(1) Volatilidad(2)
2019 3,82% 2,37%
2020 -0,92% 7,48%
2021 3,48% 1,86%
2022 -4,82% 3,92%
2023 4,96% 2,31%
2024 2,42% 1,52%

Fuente: TechRules.

(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de GVC Gaesco Renta Valor A FI vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es bajista.

(2) La volatilidad actual de GVC Gaesco Renta Valor A FI es 1.82 %. La volatilidad de GVC Gaesco Renta Valor A FI es menor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.

Rendimiento acumulado

Semanal1 mes3 meses1 año3 años5 añosAño actual
0,06% -0,13% 0,91% 4,96% 1,90% 7,35% 2,42%

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