Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
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107,21 EUR
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0,79% | -4,29% |
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
107,2088 EUR
04/08/2022
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ISIN | ES0143629006 |
Entidad gestora | GVC Gaesco Gestión |
Fecha de creación | 17/05/2013 |
Divisa | EUR |
Distribución/Acumulación | Acumulación |
Indice referencia | 15% MSCI Europe High Dividend Yield Index + 85% Euribor a 1 año + 100 pb |
Tipo | Mixtos |
Área geográfica | Zona Euro |
El Fondo podrá invertir en toda clase de activos financieros que paguen cupones, dividendos o rentas, preferentemente elevados.
No habrá restricciones de rating, pudiendo invertir en cualquier emisión que se considere interesante. El objetivo es buscar valor, y esto se encuentra en aquellos activos que, según fundamentales, están baratos.
Existen 2 clases distintas, con códigos ISIN diferentes: una de acumulación y otra de distribución. Dos valores liquidativos.
La clase de acumulación, como su propio nombre indica, no reparte dividendos, rentas ni cupones. La rentabilidad se acumula en el fondo, reflejándose en el valor liquidativo.
Aun así, está contemplado que el partícipe pueda optar, en el momento de la suscripción, a percibir una rentabilidad trimestral del 1% (4% anual nominal) en forma de rescate, utilizando una de las siguientes 2 vías:
La clase de distribución, como su propio nombre indica, reparte dividendos de forma trimestral, por un valor equivalente al importe que se ha generado de rentabilidad en el periodo, medido en el exceso del valor liquidativo sobre el nivel 101. Si no se ha generado rentabilidad, el fondo no distribuirá dividendos. En este caso, el 100% del importe distribuido en concepto de “dividendo” tributará como Rendimiento de Capital Mobiliario.
Comisión de custodia | 0.1 % |
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Comisión de gestión | 1.25 % |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
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0,79% | 1,40% | -0,98% | -4,29% | 1,18% | -1,95% | -3,95% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
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Rendimiento | 1,51% | -4,37% | 3,82% | -0,92% | 3,48% | -3,95% |
Volatilidad | 1,27% | 1,99% | 2,37% | 7,48% | 1,86% | 4,15% |
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